2月11日基金净值:易方达投资级信用债债券A最新净值1.1615,跌0.03%

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2月11日基金净值:易方达投资级信用债债券A最新净值1.1615,跌0.03%
发布日期:2025-03-08 01:02    点击次数:134

本站消息,2月11日,易方达投资级信用债债券A最新单位净值为1.1615元,累计净值为1.6215元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达投资级信用债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.39%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王晓晨,王晓晨于2013年9月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报74.8%。

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